fbpx

Štítek: ebook

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Jak call opci v TWS platformě koupit

V TWS platformě koupíš call opci tak, že klikneš na cenu opce ASK (modře podbarveno). V sekci Orders se Ti objeví příkaz k odeslání na burzu. Ten můžeš před odesláním modifikovat a odeslat kliknutím na modře podbarvené tlačítko T (T jako Transmit – odeslat). Osobně před odesláním příkazu modifikuji Limit Price u nákupu opcí na nižší a TIF měním na… 
Více

Čtyři základní opční pozice – Nákup call opce

Nyní Ti ukáži čtyři základní opční pozice. Začneme nákupem call opce. Nebude chybět ani praktická ukázka toho, jak tuto opční pozici zrealizovat v platformě TWS od Interactive Brokers. To si ale ukážeme až v dalším článku. Jak jsem již dříve napsal, call opce povolují jejich držiteli koupit podkladové aktivum za stanovenou realizační cenu (strike cenu) a to až… 
Více

Závěrečná poznámka k ATM, ITM a OTM

To, jestli se nám naše opce dostala do pásma OTM, ITM, nebo ATM určujeme vždy vzhledem k aktuální tržní ceně podkladového aktiva. To, že nějakou opci koupíme, nebo prodáme v pásmu OTM ještě neznamená, že v OTM zůstane až do expirace. Tohle si ani při nákupu call nebo put opce nepřejeme. Naopak si to ale přejeme při výpisu call nebo… 
Více

Tři různé situace ve vztahu realizační ceny a ceny podkladového aktiva – 3. – OTM

Konečně se dostaneme k podrobnému popisu tří různých vztahů realizační ceny opce a aktuální ceny podkladového aktiva. Tyto vzájemné vztahy vytvoří tři různé situace a uvádějí, zda je opce na pěnězích, v penězích nebo mimo ně. Zajímavé pojmy, že? Opce mimo peníze (Out of the Money) Out of the Money opce, tedy opce mimo peníze, jsou opce, které jsou… 
Více

Tři různé situace ve vztahu realizační ceny a ceny podkladového aktiva – 2. – ITM

Konečně se dostaneme k podrobnému popisu tří různých vztahů realizační ceny opce a aktuální ceny podkladového aktiva. Tyto vzájemné vztahy vytvoří tři různé situace a uvádějí, zda je opce na pěnězích, v penězích nebo mimo ně. Zajímavé pojmy, že? Opce v penězích (In the Money) ITM opce, tedy opce v penězích, má naopak od ATM opce svoji vnitřní hodnotu. Ale i časovou.… 
Více

Stav dlouhodobé investice ke konci dubna 2022

Blíží se konec května a já jsem ještě nestihl odreportovat stav dlouhodobé investice ke konci dubna 2022. A to to byl velmi zajímavý měsíc pln propadů a vzrůstů na akciovém trhu. Nicméně, ikdyž duben zakončil ve výrazném poklesu hodnoty účtu (mínus 7.8 %), tak není potřeba zoufat a být z toho nějak smutný. Trhy nemohou jen růst, jak jsme zvyklí z posledních… 
Více

Tři různé situace ve vztahu realizační ceny a ceny podkladového aktiva – 1. – ATM

Konečně se dostaneme k podrobnému popisu tří různých vztahů realizační ceny opce a aktuální ceny podkladového aktiva. Tyto vzájemné vztahy vytvoří tři různé situace a uvádějí, zda je opce na pěnězích, v penězích nebo mimo ně. Zajímavé pojmy, že? Opce na penězích (At the Money) Začnu popisováním opce na penězích. Zpravidla se setkáš s anglickým názvem At the Money (odtud… 
Více

Kde nalezneš hodnoty řeckých písmen?

Všechna řecká písmena si můžete zobrazit v opčním metrixu u každé realizační ceny. Na základě těchto hodnot pak můžeš v grafickém analytickém okně predikovat vývoj opční ceny. … Pokračování za týden :-)… Nebo už teď v knize zdarma.

Řecká písmena podrobněji – Rho

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Řecká písmena podrobněji – Vega

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více